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AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG
SELECTION UCITS ETF ACC
OPCVM de droit français
INFORMATIONS SEMESTRIELLES - SEPTEMBRE 2026
Société de Gestion Amundi Asset Management
Sous délégataire de gestion comptable en titre Caceis Fund Administration
Dépositaire CACEIS BANK
Commissaire aux Comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
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Etat du patrimoine en EUR
Etat du patrimoine en EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique (*) a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 194 241 089,47
b) Avoirs bancaires 1 028 613,74 c) Autres actifs détenus par l'OPC 10 571 406,49 d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 205 841 109,70 e) Passif -10 805 911,23 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 195 035 198,47
(*) Les montants sont signés
| Nombre de parts en circulation et valeur nette
d'inventaire par part
Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net de la part Nombre de parts en circulation
Valeur nette d'inventaire par part AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG selection UCITS ETF en EUR C 195 035 198,47 480 907 405,5569
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Eléments du portefeuille titres
Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage actif net (*)
Pourcentage total des actifs (**) A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
26,74 25,34
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
72,85 69,03
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine (**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille
titres, par devise
Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif net (*) Pourcentage total des actifs (**) Livre Sterling GBP 73 909 455,12 37,90 35,91
Franc Suisse CHF 63 636 711,85 32,63 30,92
Couronne Suédoise SEK 22 732 848,49 11,66 11,04
Couronne Danoise DKK 19 788 771,45 10,15 9,61
Dollar Us USD 8 710 642,34 4,47 4,23
Couronne Norvégienne NOK 5 322 090,52 2,73 2,59
Euro EUR 140 569,70 0,07 0,07
TOTAL 194 241 089,47 99,59 94,36
(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine (**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille
titres, par pays de résidence de l'émetteur
Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur Pays Pourcentage actif net (*) Pourcentage total des actifs (**) ROYAUME-UNI 39,33 37,27
SUISSE 32,99 31,25
SUEDE 13,87 13,14
DANEMARK 10,15 9,61
NORVEGE 2,73 2,59
CHILI 0,53 0,51
TOTAL 99,59 94,36
(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine (**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres,
par nature
Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature Nature d'actifs Pourcentage actif net (*) Pourcentage total des actifs (**) OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne
Autres OPC et fonds d'investissements
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne
Autres
TOTAL
(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine (**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Mouvements dans le portefeuille titres en cours de
période en EUR
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres Acquisitions Cessions A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
8 813 422,15 18 000 148,73
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
37 860 330,81 46 676 768,56
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
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Transparence des opérations de financement sur titres
et de la réutilisation des instruments financiers Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Inventaire des actifs et passifs
Inventaire des actifs et passifs Inventaire des éléments de bilan
Inventaire des éléments de bilan Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) Devise Quantité ou Nominal Valeur actuelle % Actif Net ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 194 241 089,47 99,59 Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé 194 241 089,47 99,59
Assurance 20 612 113,47 10,57 ADMIRAL GROUP PLC GBP 23 669 1 001 018,76 0,51 AVIVA PLC GBP 272 865 2 190 579,37 1,12 HELVETIA HOLDING AG-REG CHF 7 005 1 517 109,87 0,78 LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP 465 141 1 588 551,72 0,81 SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 2 478 2 334 817,38 1,20 SWISS RE AG CHF 27 161 3 966 468,26 2,03 ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 13 404 8 013 568,11 4,12 Banques commerciales 19 418 710,83 9,96 DNB BANK ASA NOK 72 035 2 088 987,22 1,07 HSBC HOLDINGS PLC GBP 611 859 10 717 193,43 5,50 LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 5 288 787 6 612 530,18 3,39 Biotechnologie 3 327 242,58 1,71 GENMAB A/S DKK 7 726 2 421 512,67 1,25 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SEK 23 310 905 729,91 0,46 Conglomérats industriels 1 089 564,81 0,56 ORKLA ASA NOK 48 703 415 034,11 0,21 SMITHS GROUP PLC GBP 20 415 674 530,70 0,35 Construction et ingénierie 552 291,66 0,28 SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE SEK 22 623 552 291,66 0,28 Courrier, fret aérien et logistique 2 058 354,89 1,06 DSV A/S DKK 13 174 2 058 354,89 1,06 Distribution de produits alimentaires de première nécessité 2 207 188,50 1,13 COCA-COLA HBC AG-DI GBP 13 690 697 149,24 0,35 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 18 182 432 101,75 0,22 MARKS & SPENCER GROUP PLC GBP 141 562 638 601,91 0,33 SAINSBURY (J) PLC GBP 113 966 439 335,60 0,23 Distribution spécialisée 852 378,70 0,44 HENNES AND MAURITZ B SEK 28 857 406 852,59 0,21 KINGFISHER PLC GBP 113 947 445 526,11 0,23 Divertissement 4 312 766,99 2,21 SPOTIFY TECHNOLOGY SA USD 10 051 4 312 766,99 2,21
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Inventaire des éléments de bilan
Inventaire des éléments de bilan Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) Devise Quantité ou Nominal Valeur actuelle % Actif Net Electricité 2 992 641,76 1,53 ORSTED A/S DKK 31 671 573 429,18 0,29 SSE PLC GBP 83 036 2 419 212,58 1,24 Equipement et services pour l'énergie 1 744 371,88 0,89 VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 66 480 1 744 371,88 0,89 Equipements électriques 8 887 938,76 4,56 ABB SS Equity CHF 106 136 8 887 938,76 4,56 Equipements et fournitures médicaux 8 102 205,94 4,15 ALCON INC CHF 63 550 3 617 069,80 1,86 COLOPLAST-B DKK 16 451 919 653,92 0,47 DEMANT A/S DKK 11 048 458 147,28 0,23 SONOVA HOLDING AG-REG CHF 6 416 1 702 093,63 0,87 STRAUMANN HOLDING AG-REG CHF 14 559 1 405 241,31 0,72 FPI Industrielles 907 279,19 0,47 SEGRO PLC GBP 83 465 907 279,19 0,47 Gestion immobilière et développement 698 568,43 0,36 SWISS PRIME SITE-REG CHF 5 489 698 568,43 0,36 Hôtels, restaurants et loisirs 4 397 875,35 2,25 COMPASS GROUP PLC USD 116 462 3 022 670,04 1,54 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU USD 9 669 1 375 205,31 0,71 Logiciels 1 088 310,68 0,56 EVOLUTION AB SEK 7 505 517 540,54 0,27 PANDORA A/S DKK 5 137 570 770,14 0,29 Machines 13 550 075,41 6,95 ADDTECH AB-B SHARES SEK 17 802 536 532,19 0,28 ALFA LAVAL AB SEK 19 816 977 669,99 0,50 ATLAS COPCO AB-A SHS SEK 172 468 3 139 184,80 1,62 ATLAS COPCO AB-B SHS SEK 101 558 1 597 624,13 0,82 EPIROC AB-A SEK 42 314 983 725,27 0,50 EPIROC AB-B SEK 26 041 509 139,21 0,26 SANDVIK AB SEK 70 877 2 350 018,23 1,20 SPIRAX GROUP PLC GBP 5 056 429 020,82 0,22 VOLVO AB-B SHS SEK 106 356 3 027 160,77 1,55 Marchés de capitaux 5 022 618,43 2,58 3I GROUP PLC GBP 87 323 2 679 947,98 1,38 AIRTEL AFRICA PLC GBP 52 281 183 808,99 0,09 EQT AB SEK 39 029 991 719,93 0,51 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC GBP 64 066 662 764,64 0,34 SCHRODERS PLC GBP 73 216 504 376,89 0,26
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Inventaire des éléments de bilan
Inventaire des éléments de bilan Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) Devise Quantité ou Nominal Valeur actuelle % Actif Net Media 875 776,47 0,45 INFORMA PLC GBP 86 266 875 776,47 0,45 Métaux et minerais 3 310 370,57 1,70 ANTOFAGASTA PLC GBP 23 632 1 040 913,59 0,54 BOLIDEN AB SEK 19 466 882 085,86 0,45 ENDEAVOUR MINING PLC GBP 14 481 718 968,95 0,37 NORSK HYDRO ASA NOK 88 078 668 402,17 0,34 Outils et services appliqués aux sciences biologiques 5 555 495,57 2,85 LONZA GROUP NOM. CHF 9 160 5 555 495,57 2,85 Produits alimentaires 10 567 560,32 5,42 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 19 280 418 973,57 0,21 BARRY CALLEBAUT AG-REG CHF 243 281 074,44 0,14 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHF 63 520 460,78 0,27 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 7 604 491,78 0,31 MOWI ASA NOK 29 794 556 493,20 0,29 SALMAR ASA NOK 4 608 242 040,81 0,12 UNILEVER PLC GBP 147 543 7 944 025,74 4,08 Produits chimiques 6 490 538,27 3,33 EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CHF 481 415 625,79 0,21 GIVAUDAN-REG CHF 632 2 272 374,53 1,17 NOVONESIS (NOVOZYMES) B DKK 24 134 1 354 319,18 0,69 SIKA AG-REG CHF 10 441 2 025 668,49 1,04 YARA INTERNATIONAL ASA NOK 10 904 422 550,28 0,22 Produits domestiques 2 971 673,59 1,52 RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 43 494 2 539 439,16 1,30 SVENSKA CELLULOSA -B- FREE SEK 40 639 432 234,43 0,22 Produits pharmaceutiques 28 903 799,28 14,79 ASTRAZENECA PLC GBP 71 248 10 233 046,08 5,22 ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 38 571 881 733,70 0,45 NOVARTIS AG-REG CHF 73 670 9 318 276,25 4,78 NOVO NORDISK A/S-B DKK 250 091 8 470 743,25 4,34 Produits pour l'industrie du bâtiment 4 332 723,79 2,22 ASSA ABLOY AB-B SEK 66 840 2 097 042,93 1,07 BELIMO HOLDING AG-REG CHF 674 576 709,19 0,30 GEBERIT AG-REG CHF 2 207 1 269 653,31 0,65 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 97 689 389 318,36 0,20 Services aux collectivités 5 893 116,25 3,02 NATIONAL GRID PLC GBP 340 793 4 565 829,03 2,34 VAT GROUP AG CHF 1 849 1 327 287,22 0,68
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Inventaire des éléments de bilan
Inventaire des éléments de bilan Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) Devise Quantité ou Nominal Valeur actuelle % Actif Net Services aux entreprises 4 806 905,01 2,46 GALDERMA GROUP AG CHF 24 049 4 205 532,11 2,15 RENTOKIL INITIAL PLC GBP 173 006 601 372,90 0,31 Services aux professionnels 5 392 899,89 2,77 INTERTEK GROUP PLC GBP 10 543 723 829,36 0,37 RELX PLC GBP 119 967 3 502 194,53 1,80 SGS SA-REG CHF 11 610 1 166 876,00 0,60 Services clientèle divers 453 802,67 0,23 PEARSON PLC GBP 31 908 453 802,67 0,23 Services de télécommunication diversifiés 3 189 876,05 1,64 BT GROUP PLC GBP 392 539 881 491,09 0,45 SWISSCOM AG-REG CHF 1 774 1 185 908,90 0,62 TELENOR ASA NOK 42 173 496 480,98 0,25 TELIA CO AB SEK 161 584 625 995,08 0,32 Services de télécommunication mobile 2 258 666,99 1,16 TELE2 AB-B SHS SEK 35 205 504 583,67 0,26 VODAFONE GROUP PLC GBP 1 222 283 1 754 083,32 0,90 Services financiers diversifiés 3 953 627,95 2,03 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GBP 39 953 3 813 058,25 1,96 VERISURE PLC EUR 17 350 140 569,70 0,07 Sociétés commerciales et de distribution 1 103 174,25 0,57 BUNZL PLC GBP 22 210 678 509,01 0,35 INDUTRADE AB SEK 18 714 424 665,24 0,22 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 372 713,29 0,19 LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 51 028 372 713,29 0,19 Transport maritime 1 985 871,00 1,02 AP MOLLER-MAERSK A/S-A DKK 164 499 316,43 0,26 AP MOLLER-MAERSK A/S-B DKK 227 718 152,63 0,37 KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CHF 3 308 768 401,94 0,39
Total 194 241 089,47 99,59
(*) Le secteur d’activité représente l’activité principale de l’émetteur de l’instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).
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Inventaire des opérations à terme de devises
Inventaire des opérations à terme de devises Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*)
Type d'opération Devises à recevoir (+) Devises à livrer (-) Actif Passif Devise Montant (*) Devise Montant (*)
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.
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Inventaire des instruments financiers à terme
Inventaire des instruments financiers à terme Inventaire des instruments financiers à terme - actions
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/1. Futures FSMI SWISS MA 1226 2 3 184,31 292 176,30 FTSE 100 FUT 1226 4 -6 099,42 498 736,84 Sous-total 1. 3 184,31 -6 099,42 790 913,14 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total 3 184,31 -6 099,42 790 913,14
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
| Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/-
1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
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Inventaire des instruments financiers à terme - de change
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/-
1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
| Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
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Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/-
1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
| Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part
Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part L’OPC sous revue n’est pas concerné par cette rubrique.
| Synthèse de l’inventaire
Synthèse de l’inventaire Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) 194 241 089,47 Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : Total opérations à terme de devises Total instruments financiers à terme - actions -2 915,11 Total instruments financiers à terme - taux Total instruments financiers à terme - change Total instruments financiers à terme - crédit Total instruments financiers à terme - autres expositions Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises Autres actifs (+) 11 596 835,92 Autres passifs (-) -10 799 811,81 Passifs de financement (-)
Total = actif net 195 035 198,47
Libellé de la part Devise de la part Nombre de parts Valeur liquidative Part AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG selection UCITS ETF EUR 480 907 405,5569
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MENTIONS LÉGALES
Amundi Asset Management Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France. Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France. Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036. Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification TVA : FR58437574452.
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"text": "C) Les titres financiers \u00e9ligibles et les instruments du march\u00e9 mon\u00e9taire admis"
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"text": "\u00e0 la cote officielle d\u0027une bourse de valeurs d\u0027un pays tiers ou n\u00e9goci\u00e9s sur un"
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"text": "autre march\u00e9 d\u0027un pays tiers, r\u00e9glement\u00e9, en fonctionnement r\u00e9gulier, reconnu"
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"text": "sur une liste \u00e9tablie par l\u0027Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers ou que le choix de"
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"text": "cette bourse ou de ce march\u00e9 soit pr\u00e9vu par la loi ou par le r\u00e8glement ou les"
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"text": "statuts de l\u0027organisme de placement collectif en valeurs mobili\u00e8res."
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"text": "D) Les titres financiers \u00e9ligibles nouvellement \u00e9mis mentionn\u00e9s au 4\u00b0 du I de"
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"text": "l\u0027article R. 214-11 du code mon\u00e9taire et financier."
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"text": "(*) Se reporter au f) de l\u2019\u00e9tat du patrimoine"
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"text": "(**) Se reporter au d) de l\u2019\u00e9tat du patrimoine"
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"text": "R\u00e9partition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise"
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