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State Street Global Advisors Liquidity plc 78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irland
(ein Umbrella - Fonds mit g etrennter Haftung zwischen den Teilfonds)
Zahl - und Informationsstelle in Belgien: RB C Investor Services Belgium SA 20th floor, Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II n°37, 1030 Brüssel .
Verwaltungsratsmitglieder: Niall O’Leary, Tom Finlay, Patrick Riley (US - Amerikaner), William Street (Brite), Barbara Healy Registernummer: 256241
Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Falls Sie Fragen bezüglich der erforderlichen Vorgehensweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Steuerberater oder sonstigen unabhängi gen Finanzberater. Sollten Sie alle Ihre Anteile an den Teilfonds verkauft bzw. übertragen haben, übergeben Sie bitte dieses Dokument sofort an den Käufer oder Übertragungsempfänger oder an den Makler, die Bank oder sonstige Stelle, über die der Verkauf bz w. die Übertragung abgewickelt wurde, zur schnellstmöglichen Weiterleitung an den Käufer oder Übertragungsempfänger.
Diese Mitteilung wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) nicht geprüft und muss möglicherweise zur Einhaltung der Anforde rungen der Zentralbank abgeändert werden. Die Verwaltungsratsmitglieder der Street Global Advisors Liquidity plc (die „Verwaltungsratsmitglieder“) sind der Auffassung, dass weder diese Mitteilung noch die darin ausgeführten Vorschläge den von der Zentralba nk herausgegebenen Leitlinien und Vorschriften zuwiderlaufen.
Die Verwaltungsratsmitglieder haben alle angemessene Sorgfalt auf die Sicherstellung verwendet, dass zum Datum dieser Mitteilung die in dieser Mitteilung enthaltenen Angaben den Tatsachen entsp rechen und nichts auslassen, was die Bedeutung dieser Angaben berühren könnte. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen Angaben. Sofern nicht anderweitig angegeben haben in dieser Mitteilung defi nierte Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft (der „ Prospekt “) und in den Nachträgen für den SSGA EUR Liquidity Fund und den SSGA GBP Liquidity Fund (zusammen die „ Nachträge “), jeweils vom 10. April 2017, beschrieben.
28. Juni 2017
S ehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
Änderungen an den Nachträgen
Wir schreiben Ihnen als Anteilinhaber des SSGA EUR Liquidity Fund und/oder des SSGA GBP Liquidity Fund (die „ Teilfonds “), beides Teilfonds der State Street Global Advis ors Liquidity plc (die
„ Gesellschaft “). Mit dieser Mitteilung möchten wir Sie über mehrere nachstehend beschriebene, geplante Änderungen an den Nachträgen der Teilfonds informieren.
1. Orderannahmeschlusszeiten für den SSGA EUR Liquidity Fund und den SSGA GBP Liquidity Fund
Der Annahmeschluss der Verwaltungsstelle für Zeichnungs - und Rücknahmeanträge wird wie nachstehend beschrieben geändert.
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Vorheriger Orderannahmeschluss Neuer Orderannahmeschluss Zeichnungs - und Rücknahmeanträge müssen bei der Verwaltung sstelle spätestens eingehen:
Bis 13:00 Uhr (irischer Zeit) am maßgeblichen Handelstag; oder
Bis 12:00 Uhr (irischer Zeit) (11:00 Uhr (irischer Zeit) nur an Heiligabend, dem ersten Geschäftstag nach Weihnachten und Silvester) oder bis zu einer anderen Uhr zeit, die der Verwaltungsrat nach seinem alleinigen Ermessen festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt.
Zeichnungs - und Rücknahmeanträge müssen bei der Verwaltungsstelle spätestens eingehen:
Bis 13:30 Uhr (irischer Zeit) am maßgeblichen Handelst ag; oder
Bis 11:00 Uhr (irischer Zeit) an einem verkürzten Geschäftstag oder bis zu einem anderen Zeitpunkt, den der Verwaltungsrat nach seinem alleinigen Ermessen festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt.
2. Mechanismus negativer Renditen beim S SGA EUR Liquidity Fund
Der Nachtrag des SSGA EUR Liquidity Fund sieht derzeit einen Mechanismus negativer Renditen vor, der basierend auf einer monatlichen Renditeperiode ausgelöst werden kann. Der Nachtrag für den SSGA EUR Liquidity Fund soll aktualisier t werden, damit daraus hervorgeht, dass der Mechanismus negativer Renditen auf der Basis einer täglichen Renditeperiode ausgelöst werden kann. Der Prospekt wurde diesbezüglich entsprechend aktualisiert.
Diese Änderungen an den Nachträgen und dem Prospekt treten voraussichtl ich am 10. Juli 2017 in Kraft.
Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres - und Halbjahresbericht e und die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenfrei bei m Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Funds oder bei der Zahl und Informa tionsstelle in Belgien unter folgender Adresse erhältlich: RBC Investor Services Belgium SA, 20th floor, Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II n°37, 1030 B rüssel .
Die Nettoinventarwerte der Teilfonds und Anteilsklassen , welche in Belgien vertrieben we rden, werden unter folgender Webseite veröffentlicht: http://www.fundinfo.com
Es ist empfohlen die wesentlichen Anlegerinformationen vor jeder Zeichnung zu lesen .
Mit freundlichen Grüßen
___________________________________ State Street Global Advi sors Liquidity plc
Page 3
ANLAGE 1
Es folgt eine Beispielrechnung, wie eine negative Rendite auf den Bestand eines Anteilinhabers auf täglicher Basis verglichen mit dem aktuellen Verfahren auf monatlicher Basis Anwendung findet.
1. Der Anleger hält 1.000.00 0 EUR im Kalendermonat
2. Täglich gilt eine negative Wachstumsrate von – 0,0000139
3. Die negative Dividende wird täglich angewandt und reduziert den Bestand des Anlegers jeden Tag
Tag Wachstumsrate Täglicher Abgrenzungsbetrag
Bestand des Anteilinhabers (aktuelle s Verfahren)
Bestand des Anteilinhabers (neues Verfahren)
€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 Tag 1 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.986,10 Tag 2 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.972,20 Tag 3 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.958,30 Tag 4 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.944,40 Tag 5 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.930,50 Tag 6 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.916,60 Tag 7 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.902,70 Tag 8 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.888,81 Tag 9 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.874,91 Tag 10 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.861,01 Tag 11 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.847,11 Tag 12 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999. 833,21 Tag 13 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.819,32 Tag 14 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.805,42 Tag 15 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.791,52 Tag 16 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.777,62 Tag 17 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.763,73 Tag 18 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.749,83 Tag 19 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.735,93 Tag 20 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.722,04 Tag 21 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999 .708,14 Tag 22 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.694,24 Tag 23 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.680,35 Tag 24 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.666,45 Tag 25 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.652,56 Tag 26 - 0,0000139 - € 13,90 € 1.000.000,00 € 999.638,66 Tag 27 - 0,0000139 - € 13,89 € 1.000.000,00 € 999.624,77 Tag 28 - 0,0000139 - € 13,89 € 1.000.000,00 € 999.610,87 Tag 29 - 0,0000139 - € 13,89 € 1.000.000,00 € 999.596,98 Tag 30 - 0,0000139 - € 13,89 € 1.000.000,00 € 99 9.583,08 Tag 31 - 0,0000139 - € 13,89 € 1.000.000,00 € 999.569,19
€ 999.569,19 € 999.569,19 Schlussbestand
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Anmerkung: Für Juli 2017 wird eine zwischen dem 1. Juli und einschließlich dem 9 . Juli angefallene negative R endite bei Geschäfts schluss am 7 Juli realisiert, und Anteile werden an diesem Termin annulliert. Ab dem 10 . Juli 2017 erfolgt die Realisierung und Annullierung auf täglicher Basis.
Einzelheiten zu erzielten Renditen sind täglich erhältlich. Anteilinhaber können den Anlageve rwalter (State Street Global Advisors Limited) in Bezug auf Einzelheiten zum Erhalt dieser Informationen kontaktieren.
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"text": "zuwiderlaufen."
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"text": "Die Verwaltungsratsmitglieder haben alle angemessene Sorgfalt auf die Sicherstellung verwendet, dass"
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"text": "zum Datum dieser Mitteilung die in dieser Mitteilung enthaltenen Angaben den Tatsachen entsp"
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"text": "und nichts auslassen, was die Bedeutung dieser Angaben ber\u00fchren k\u00f6nnte. Die"
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"text": "Verwaltungsratsmitglieder \u00fcbernehmen die Verantwortung f\u00fcr die in dieser Mitteilung enthaltenen"
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"text": "Angaben. Sofern nicht anderweitig angegeben haben in dieser Mitteilung defi"
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"text": "Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft (der \u201e"
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"text": "\u201c) und in den Nachtr\u00e4gen f\u00fcr den SSGA EUR"
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"text": "Liquidity Fund und den SSGA GBP Liquidity Fund (zusammen die \u201e"
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"text": "Nachtr\u00e4ge"
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"text": "\u201c), jeweils vom"
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"text": "10."
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"text": "April"
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"text": "2017, beschrieben."
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"text": "28. Juni 2017"
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"id": "0eba47c5-0b28-4677-b15e-88ab277787a9",
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"text": "ehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,"
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"text": "\u00c4nderungen an den Nachtr\u00e4gen"
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"text": "Wir schreiben Ihnen als Anteilinhaber des SSGA EUR Liquidity Fund und/oder des SSGA GBP Liquidity"
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"text": "Fund (die \u201e"
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"text": "Teilfonds"
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"text": "\u201c), beides Teilfonds der State Street Global Advis"
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"text": "ors Liquidity plc (die"
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"text": "\u201e"
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"text": "Gesellschaft"
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"text": "\u201c). Mit dieser Mitteilung m\u00f6chten wir Sie \u00fcber mehrere nachstehend beschriebene,"
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"text": "geplante \u00c4nderungen an den Nachtr\u00e4gen der Teilfonds informieren."
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"text": "Orderannahmeschlusszeiten f\u00fcr den SSGA EUR Liquidity Fund und den SSGA"
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"text": "und R\u00fccknahmeantr\u00e4ge wird wie"
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"text": "nachstehend beschrieben ge\u00e4ndert."
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"text": "und R\u00fccknahmeantr\u00e4ge m\u00fcssen bei"
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"text": "und Silvester) oder bis zu einer anderen"
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"text": "zeit, die der Verwaltungsrat nach"
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"text": "seinem alleinigen Ermessen festlegt und"
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