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SEPTEMBER 30, 2026 Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
Sterling Hedged I Class Accumulation Units
Anlageverwalter Principal Global Investors LLC
Unteranlageverwalter Principal Finisterre
Fondsmanager Damien Buchet, CFA 34 Jahreserw. Christopher Watson, CFA 27 Jahreserw.
Fondsdaten Fondsgröße £3.05B Basiswährung USD Fondsdomizil Irland UCITS-konform Yes Handel 10:00 AM GMT Daily SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Daten zur Anteilsklasse Auflegungsdatum Jun, 27 2017 Währung GBP Mindestinvestition GBP2.000.000 Verwaltungsgebühren 0.85% pa Gesamtkostenquote 0,89 Einkommensverteilun g thesaurierend
Fondsrating Morningstar Gesamtbewertung QQQQ
Christopher Watson, Damien Buchet A Rated – Citywire-Fondsmanager-Ratings
Anlageziel Ziel des Fonds ist es, durch Erträge und Kapitalzuwachs eine Gesamtrendite zu erzielen und gleichzeitig Volatilität und potenzielle Kapitalverluste zu begrenzen. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er aktiv in eine diversifizierte Palette von festverzinslichen Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten („FDI“) investiert, von denen eine Mehrheit (mindestens 51%) von Schwellenländern begeben wird oder sich auf diese bezieht. Dazu gehören Unternehmen sowie staatliche und halbstaatliche Organisationen.
Performance
-5%
0%
5%
10%
1 Mo 3 Mo YTD 1 Yr 3 Yr 5 Yr Since Inc Fonds (%) -2,22 -2,24 0,78 4,11 9,86 3,79 3,83
12-Monats-Rendite (%)
Okt 25Sep 26
Okt 24Sep 25
Okt 23Sep 24
Okt 22Sep 23
Okt 21Sep 22
Okt 20Sep 21
Okt 19Sep 20 Fonds (%) 4,11 10,13 15,67 11,24 -18,35 5,13 1,49
Performance im Kalenderjahr (%)
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Fonds (%) 14,85 6,93 10,13 -10,49 -2,93 5,46 13,03 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen zuverlässigen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
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Fondsanalyse
Fonds Durchschnittliche effektive Duration 4,0 Durchschnittliche Laufzeit (Jahre) 7,0 Durchschnittliche OAS (in bps) 150.2070547 Aktuelle Rendite 6,5 Brutto-Engagement (%) 132,0 High Yield (%) 59,3 Netto-Exposition (%) 64,2 Anzahl der Emittenten 129 Spread-Duration 1,7 Rendite bis zur Fälligkeit 8,6 Yield to Worst 8,3 Alle im Factsheet angegebenen Renditen werden auf Portfolioebene vor Abzug von Steuern und Ausgaben berechnet.
Kreditqualitätsallokation (%)
AA 1,93
-20 -10 0 10 20 30
A -11,40
BBB 17,85
BB 25,65
B 22,57
CCC und darunter 5,13
Keine Bewertung 5,92
Bonität bzw. Kreditqualität bezieht sich auf die Bonitätsratings der Basiswerte des Fonds von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's Investors Service, die generell zwischen AAA/Aaa (höchste Bewertung) und C/D (niedrigste Bewertung) liegen. Sind die von Moody's, Fitch und S&P vergebenen Ratings verschieden, wird das zweithöhere Rating herangezogen. Ratingverfahren und einzelne Ratings können sich im Laufe der Zeit ändern.
Top 10 Brutto-Engagement (%)
Position % China Banking Sector Cds 14,56 Try Currency Fwd 4,31 Hungary Local Sovereign 3,89 Eur Itrx Xover Cds Index 3,54 Nigeria Local Sovereign 3,50 Petroleos Mexicanos 3,09 Brazil Local Sovereign 3,04 United States Hy Corp Cds Index 2,90 Colombia Local Sovereign 2,78 South Africa Local Sovereign 2,29 Anzahl der Positionen: 196
Top 5 Emittentenengagement
Top 5 Unternehmensemittenten Net exposure (% nav) Mizrahi Tefahot Bank Ltd 0,85 Ivanhoe Mines Ltd 0,88 Saavi Energia Luxembourg Sarl 0,89 Dangote Fertiliser Ltd 0,92 Deutsche Bank Luxembourg Sa 0,96 Top 5 staatliche Emittenten Net exposure (% nav) Petroleos Mexicanos 3,09 Petroleos De Venezuela Sa 1,66 Ukraine Republic Of (Government) 1,34 Argentina Republic Of Government 1,22 Ghana (Republic Of) 1,17
Regionale Allokation (%)
LATAM 25,60
-10 0 10 20 30
Afrika 21,00
Naher Osten 14,49
Osteuropa 12,08
Index/SNAT -0,64
Asien -8,26
Währungsaufteilung (%)
Fonds US-Dollar 84,82 Türkische Lira 4,31 Nigerianische Naira 3,50 Ungarischer Forint 2,97 Mexikanischer Peso 2,11 Brasilianischer Real 1,97 Rumänischer Leu 1,11 Uganda-Schilling 0,81 Peruanischer Sol 0,28 Ägyptische Pfund 0,05 Polnischer Zloty 0,02 Sonstiges -1,95
Quelle der Merkmale: Finisterre. Die aktuelle Rendite besteht in den jährlichen Zinsen auf die zugrunde liegenden Anleihen, geteilt durch den Marktpreis des zugrunde liegenden Anleihenportfolios. Dieser Wert stellt nicht die von den Anlegern erhaltene Dividendenrendite dar und kann sich je nach dem zugrunde liegenden Anleihenportfolio ändern.Die Rendite bis zur Fälligkeit ist ein Konzept, mit dem die Rendite ermittelt wird, die ein Anleger erhält, wenn eine langfristige, verzinsliche Anlage, wie beispielsweise eine Anleihe, bis zum Fälligkeitstermin gehalten wird. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei nicht um die Rendite oder Dividende handelt, die Investoren des Fonds erhalten.„Yield-to-Worst“ ist die niedrigste potenzielle Rendite, die sich auf eine Anleihe ohne Zahlungsausfall des Emittenten erzielen lässt. Die „Yield-to-Worst“ wird unter Annahme des Worst-Case-Szenario in Bezug auf die Emission berechnet.
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
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Monatliche Attribution nach Strategie (Basispunkte)
Fonds FXRates -55,00 HCSovereign -58,42 HCCorporate -63,42 HCQuasi -33,57 CDSCDX 14,14 RatesOnly -1,49 CashInterest -2,38 FXOnly 34,09 Futures -46,27 InterestFees 212,32
Sektorallokation
Lang Kurz CashInterest 8,42 0,00 CDSCDX 0,00 -21,00 HCCorporate 38,72 0,00 HCSovereign 20,37 0,00 FXRates 25,70 0,00 FXOnly 4,31 -19,22 RatesOnly 2,06 0,00 Futures 4,51 0,00 HCQuasi 6,97 0,00
Verteilung der MSCI ESG-Ratings
AAA 2,39
0 10 20 30 40
2,38 AA 6,48 5,92 A 3,95 8,69 BBB 21,70 32,89 BB 11,24 31,06 B 10,16 6,99 CCC 8,86 3,02 Nicht bewertet 35,21 9,04
Fonds (obere Leiste) Benchmark (untere Leiste)
MSCI ESG-Ratings und -Merkmale
Fonds Vergleichsindex ESG-Score (gewichteter Durchschnitt) 6,11 5,17 ESG-Rating BBB BBB Gewichtete Kohlenstoffemissionen 376,75 197,70 Gewichtete Kohlenstoffintensität 528,85 423,18
ESG-Offenlegung Die MSCI ESG-Ratings basieren auf den Beständen zum Sep, 30 2026. Es wird das aktuellste Rating jedes zugrunde liegenden Wertpapiers auf Basis der Fondsbestände angewendet. Obwohl die Informationsanbieter von Principal Global Investors, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und deren verbundene Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, übernehmen die ESG-Parteien keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Originalität der hierin enthaltenen Daten. Jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, werden ausdrücklich ausgeschlossen. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form reproduziert oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus können die Informationen an sich nicht dazu verwendet werden, zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann diese gekauft oder verkauft werden sollen. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die „Informationen“) stammen von MSCI Inc., MSCI Solutions LLC oder deren verbundenen Unternehmen („MSCI“) bzw. von Informationsanbietern (zusammen die „MSCI-Parteien“) und sind deren Eigentum oder urheberrechtlich geschützt. Sie wurden möglicherweise zur Berechnung von Bewertungen, Signalen oder anderen Indikatoren verwendet. Die Informationen sind ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen dürfen weder als Angebot zum Kauf oder Verkauf noch als Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente, Produkte, Handelsstrategien oder Indizes verwendet werden und stellen auch kein solches dar. Sie sind ferner nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung zu verstehen. Einige Fonds basieren möglicherweise auf MSCI-Indizes oder sind an diese gekoppelt, und MSCI erhält möglicherweise eine Vergütung basierend auf dem verwalteten Vermögen des Fonds oder anderen Kennzahlen. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen Indexforschung und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann für sich allein verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann solche Transaktionen erfolgen sollten. Für gesetzlich vorgeschriebene Offenlegungen gemäß der EU-Verordnung über ESG-Rating Tätigkeiten (Verordnung (EU) 2024/3005) besuchen Sie bitte: www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures für methodische und organisatorische Angaben sowie https://one.msci.com für Angaben auf Rating-Ebene. Die Informationen werden „wie besehen“ („as is“) bereitgestellt. Der Nutzer trägt das volle Risiko jeder Nutzung der Informationen. Keine MSCI-Partei gewährleistet oder garantiert die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Originalität der Informationen, und sämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen werden ausgeschlossen. Keine MSCI-Partei haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den Informationen oder für direkte, indirekte, besondere, strafende, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.
Quelle der Merkmale: Finisterre.
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
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Einheitenkennungen Bloomberg ID PGFUGHI ID ISIN IE00BD2ZKY71 Lipper ID 68430428 SEDOL BD2ZKY7 Valoren 36933409 WKN A2JMBY
Länder der Registrierung Vereinigte Arabische Emirate, Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Irland, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Singapur. Nicht alle Anteilsklassen sind in den aufgeführten Ländern registriert. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter für mehr Informationen.
In Italien ist der Fonds nur für qualifizierte Anleger registriert. In Singapur ist der Fonds als ein „Restricted Scheme“ für institutionelle Anleger und relevante Personen gemäß der SFA registriert.
Kontaktieren Sie uns Für weitere Informationen zum Fonds wenden Sie sich bitte an: Principal Finisterre +44 (0) 207 440 5278 Investors-Europe@principal.com Principal Global Investors, LLC (Dubai) +97 143 46 4555 Investors-Europe@principal.com
Principal Global Investors (Switzerland) GmbH +41 44 286 1000 Investors-Europe@principal.com United Kingdom : Principal Global Investors (Europe) Limited +44 (0) 207 710 0220 Investors-Europe@principal.com Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited +49 69 5060 6787 Investors-Europe@principal.com Principal Global Investors (Singapore) Limited +65 6490 4649 principalasia@principal.com
Webseite https://www.principalam.com
Risikowarnungen
• Der Marktwert von Schuldtiteln wird durch Änderungen der geltenden Zinssätze beeinflusst und der Fonds kann durch die Anlage in Schuldtiteln einem Kreditrisiko ausgesetzt sein. • Mit dem Einsatz derivativer Instrumente sind spezifische Risiken verbunden, einschließlich Kontrahenten-, Positions-, Liquiditäts-, Abwicklungs-, Korrelations- und rechtlicher Risiken. • Ausfallrisiko und Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Anlagen in Wertpapieren unterhalb der Investment Grade-Kategorie. • Mit Anlagen in Schwellenländern sind spezifische Risiken verbunden, einschließlich Risiken infolge von rechtlicher, politischer und steuerlicher Instabilität, Abwicklungs-, Liquiditäts-, Währungs- und Depotrisiken sowie Risiken in Verbindung mit geltenden Rechnungslegungsstandards. • Russische Investitionen können mit Problemen bei der Corporate Governance und beim Anlegerschutz verbunden sein. • Das Risiko bedingter Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Securities) ist auf das wesentlich höhere Risiko zurückzuführen, das diese Instrumente in Zeiten der Kreditverknappung im Vergleich zu anderen Arten von Wertpapieren bergen können, und kann zu einem wesentlichen Verlust für den Fonds führen. • Der Wert einer Anlage kann aufgrund von Wechselkursänderungen zwischen Währungen schwanken und kann gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert sein oder nicht.
Anmerkung zur Performance Dieses Dokument stellt die Performance dieser spezifischen Anteilsklasse des Fonds dar, und zwar ab dem Datum der Auflegung der Anteilsklasse in ihrer Anteilsklassenwährung, wie auf der Titelseite angegeben. Die angezeigten Performancedaten basieren auf den Preisen des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds am letzten irischen Geschäftstag des Monats. Für Fonds, die an diesem Tag nicht für den Handel geöffnet sind, ist dies ein indikativer NIW. Daher ist es möglich, dass die angegebene Wertentwicklung und die den Anlegern tatsächlich zur Verfügung stehenden Anlagerenditen voneinander abweichen. Die angezeigten Leistungsdaten verstehen sich nach Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten, schließen jedoch mögliche Ein- und Ausstiegskosten aus – daher können die vom Anleger erzielten Renditen niedriger ausfallen.
Index-Offenlegung: Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen. Die Auswahl der Anlagen für den Fonds liegt im vollen Ermessen des Portfoliomanagers im Einklang mit der oben genannten Anlagepolitik. Die Verwaltungsgesellschaft kann von Zeit zu Zeit beschließen, in ihren Marketingunterlagen Informationen über den Index zu veröffentlichen; die Zusammensetzung des Index wird jedoch bei der Anlageverwaltung nicht berücksichtigt.
Wichtige Information
• Das in diesem Dokument dargestellte Anlageziel ist eine Zusammenfassung; die vollständigen Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Anhang. • Quelle & Urheberrechte: CITYWIRE. Die Portfoliomanager wurden für ihre dreijährige risikobereinigte Performance im Zeitraum vom August 2023 bis August 2026 von Citywire mit A bewertet. Bei seiner besonderen Bewertungsmethode stuft Citywire Fondsmanager anhand ihrer individuellen Erfolgsbilanz auf Basis der Gesamtheit ihrer weltweit verwalteten Fonds ein. • Das Produkt fördert umweltbezogene und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU) Nr. 2019/2088 („SFDR“). Die erforderlichen vorvertraglichen Angaben finden Sie im jeweiligen Verkaufsprospekt oder in der jeweiligen Emissionserklärung (sofern zutreffend) oder auf unserer Website. Weitere Informationen finden Sie unter https:// www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds.
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
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Offenlegung
• Principal Global Investors („PGI“) ist der Vermögensverwaltungssparte der Principal Financial Group und umfasst (unter anderem): Principal Global Investors LLC („PGI LLC“), Principal Global Investors (Europe) Limited („PGIE“) und alle Unteranlageverwalter des Fonds. PGIE wurde zum Vertriebspartner des Fonds ernannt und hat festgestellt, dass der Fonds mit den Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen institutioneller und privater Anleger gleichermaßen vereinbar ist. Bitte beachten Sie jedoch, dass PGIE nicht direkt an Privatanleger vertreibt. Diese sollten sich daher unabhängig beraten lassen, bevor sie entscheiden, ob der betreffende Fonds ihren Anlagebedürfnissen und -zielen entspricht. • Die Risiken einer Anlage in den Fonds werden im Verkaufsprospekt, in der Ergänzung und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) im Detail beschrieben. Möglicherweise sind nicht alle im Zusammenhang mit diesem Fonds anfallenden Gebühren in diesem Dokument enthalten. Informationen zu den mit dem Fonds verbundene Kosten und Gebühren sind in der MiFID II Ex-Ante Offenlegungserklärung beschrieben. Diese Dokumente stehen auf unserer Webseite unter PrincipalAM.com zur Verfügung und wir empfehlen Ihnen, sie zu lesen, bevor Sie eine Anlage tätigen, so dass Sie eine fundierte Entscheidung bezüglich einer Anlage treffen können. Jede Person, die Ihnen den Fonds verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann Ihnen zusätzliche Kosten in Rechnung stellen. Sie sollten daher von dieser Person Informationen über diese Kosten und Gebühren anfordern.
• Das vorliegende Dokument dient lediglich zu Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Zeichnen von Anteilen an dem Fonds dar. Es sollte nicht als Investitionsempfehlung verstanden werden. Es wird nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Die Kommentare basieren auf den aktuellen Marktbedingungen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die beschriebenen Ereignisse oder Prognosen eintreten, und die tatsächlichen Gegebenheiten können erheblich abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungsäußerungen und Prognosen entsprechen dem Stand zum Veröffentlichungsdatum und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Erwähnung einer bestimmten Anlage oder eines bestimmten Wertpapiers stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten dieser Anlage oder dieses Wertpapiers dar und dient lediglich der Veranschaulichung. Prozentangaben ergeben aufgrund von Rundungen nicht immer 100%. • Der Fonds kann unterschiedliche Anteilsklassen anbieten, die unterschiedlichen Gebühren und Ausgaben unterliegen können (die mitunter die Performance beeinflussen) und unter Umständen nicht allen Investoren zur Verfügung stehen. Sofern der Fonds währungsgesicherte Anteilsklassen anbietet, können die Renditen dieser Anteilsklassen von den Renditen von Anteilsklassen abweichen, die auf die Basiswährung des Fonds und die Währung der währungsgesicherten Anteilsklasse lauten. • Die veröffentlichten Zahlen dienen nur Informationszwecken und geben Auskunft über die Performance eines vergleichbaren Index. Die Methode zur Berechnung der Wertentwicklung kann sich zwischen dem Fonds und seinem Index unterscheiden. Des Weiteren ist es nicht möglich, in einen Index zu investieren. • Die Informationen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die am Ausgabedatum als zuverlässig eingestuft werden und werden, sofern nicht anders angegeben, von PGI oder seinen Tochterunternehmen bezogen. Informationen aus anderen Quellen als PGI oder seinen verbundenen Unternehmen gelten als zuverlässig, wir überprüfen oder garantieren jedoch weder unabhängig deren Richtigkeit noch deren Gültigkeit. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen geltenden Rechts übernimmt kein Unternehmen der Principal Financial Group noch deren Mitarbeiter oder Direktoren eine Gewährleistung für die Zuverlässigkeit oder Richtigkeit dieses Dokuments und übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument, die auf andere Weise (einschließlich aufgrund von Fahrlässigkeit) entstehen. • Dieses Dokument darf nicht von einer Person oder einem Unternehmen in einem Land vertrieben oder verwendet werden, in dem der Vertrieb oder die Verwendung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Falls dieses Dokuments in den folgenden Ländern/Jurisdiktionen herausgegeben wird, erfolgt die Herausgabe durch die ausgewiesenen Einheiten: • Europa durch Principal Global Investors (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irland. Principal Global Investors (Ireland) Limited wird von der Central Bank of Ireland reguliert. 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In Europa richtet sich dieses Dokument ausschließlich an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien und sollte von Privatkunden (alle im Sinne der MiFID) nicht als Grundlage verwendet werden. • Vereinigte Arabische Emirate durch Principal Investor Management (DIFC) Limited, ein im Dubai International Financial Centre registriertes und von der Dubai Financial Services Authority als autorisiertes Unternehmen zugelassenes Unternehmen in seiner Funktion als Vertriebshändler/Förderer der Produkte und Dienstleistungen von Principal Asset Management. Dieses Dokument wird nur dem Empfänger persönlich ausgehändigt und darf vom Empfänger nicht an andere Personen oder Organisationen weitergegeben oder anderweitig verteilt werden. • Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen, die in der Schweiz von Principal Global Investors (Switzerland) GmbH herausgegeben werden. Der Name des Schweizer Vertreters ist ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich, Switzerland. Der Name der schweizerischen Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quaide l'Ile, 1204 Genf. Anleger können den Verkaufsprospekt, den Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beantragen. Das vorliegende Dokument dient lediglich zur Information und ist nicht als Aufforderung zum Kauf und/oder Verkauf von Anteilen zu verstehen. • Vereinigtes Königreich durch Principal Global Investors (Europe) Limited, Level 1, 1 Wood Street, London, EC2V 7 JB, registriert in England, Nr. 03819986, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority („FCA“). • Dieses Dokument wird in Singapur durch Principal Global Investors (Singapore) Limited (ACRA-Reg.-Nr. 199603735H) herausgegeben, das von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) reguliert wird. Der im vorliegenden Dokument erwähnte Fonds ist in Singapur als Restricted Scheme eingetragen. Dieser Fonds ist von der MAS weder autorisiert noch anerkannt, und die Anteile des Fonds dürfen nicht der breiten Öffentlichkeit angeboten werden. Der Fonds steht nur 1) institutionellen Anlegern gemäß Abschnitt 304 des Securities and Futures Act 2001 („SFA“) und 2) Personen im Sinne von „relevanten Personen“ gemäß Abschnitt 305 des SFA und in Übereinstimmung mit den Bedingungen aller anderen anwendbaren Bestimmungen des SFA zur Verfügung. Diese Werbung bzw. Veröffentlichung wurde nicht von der Währungsbehörde Singapurs geprüft.
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
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• Morningstar Gesamtrating unter 198 Fonds der Kategorie Emerging Markets Fixed Income zum 09-30-2026. Morningstar Star Rating TM – Für jeden Fonds mit mindestens dreijähriger Historie berechnet Morningstar einen Morningstar Rating TM auf Basis einer Morningstar-risikoadjustierten Renditekennzahl, die die monatlichen Schwankungen der Fondsperformance (einschließlich der Auswirkungen von Ausgabeaufschlägen, Lasten und Rücknahmegebühren) berücksichtigt, dabei Abwärtsschwankungen stärker gewichtet und konsistente Wertentwicklung belohnt. Die obersten 10% der Fonds in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% erhalten 4 Sterne, die nächsten 35% erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5% erhalten 2 Sterne und die untersten 10% erhalten 1 Stern. Jede Anteilsklasse wird innerhalb dieser Skala als Bruchteil eines Fonds gezählt und separat bewertet, was zu geringfügigen Abweichungen bei den Verteilungsprozentsätzen führen kann. Das Morningstar-Gesamtrating eines Fonds wird aus einem gewichteten Durchschnitt der Performancekennzahlen abgeleitet, die mit den Drei-, Fünf- und Zehnjahres-Morningstar-Rating-Kennzahlen (sofern zutreffend) verbunden sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. • ©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Morningstar und/oder deren Content Providern. Sie dürfen weder kopiert noch anderweitig weiterverbreitet werden. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Content Provider übernehmen jegliche Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch jegliche Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. • ©2026 Principal®, Principal Financial Group®, Principal Asset Management und Principal sowie das zugehörige Logo sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Principal Financial Services, Inc., einem Unternehmen der Principal Financial Group, in verschiedenen Ländern weltweit und dürfen nur mit Genehmigung der Principal Financial Services, Inc. verwendet werden. • Principal Asset Management ist ein Handelsname von Principal Global Investors (Ireland) Limited und Principal Global Investors (Europe) Limited.
Definitionen 1. Durchschnittliche Dauer- Ein Zeitmaß für die Zinssensitivität eines Anleihenportfolios, basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der Zeiträume, über die die Cashflows aller Anleihenbestände des Portfolios dem Portfolio zufließen. Die Zeiträume werden gewichtet, indem sie mit dem Barwert des Cashflows jeder Anleihe, dividiert durch den Preis dieser Anleihe, multipliziert werden. (Die Zahlungsströme einer Anleihe bestehen aus Kuponzahlungen und der Rückzahlung des Kapitals.) 2. Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)- Durchschnitt der Vertragslaufzeiten der Anleihen in einem Portfolio. Es handelt sich um ein Maß für die Laufzeit eines Portfolios, das die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe durch den Emittenten berücksichtigt. 3. Durchschnittliche OAS (in bps)- Der optionsbereinigte Spread (OAS) ist der durchschnittliche Renditeaufschlag gegenüber einer risikofreien Referenzrendite (in der Regel Staatsanleihenrenditen), den ein festverzinsliches Wertpapier, wie z. B. eine kündbare Anleihe oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, nach Berücksichtigung der eingebetteten Optionskosten bietet. 4. Aktuelle Rendite- Das jährliche Einkommen einer Anlage (Zinsen oder Dividenden) geteilt durch den aktuellen Kurs des Wertpapiers. Diese Kennzahl untersucht den aktuellen Preis einer Anleihe, anstatt ihren Nennwert zu betrachten. 5. ESG-Ratingverteilung- Die ESG-Ratingverteilung stellt den prozentualen Anteil des Marktwerts eines Portfolios dar, der auf Positionen entfällt, die als ESG-Ratingführer (AAA und AA), Durchschnitt (A, BBB und BB) und Nachzügler (B und CCC) eingestuft sind. 6. ESG-Rating- Stellt die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen ESG-Risiken und -Chancen dar. Die am besten bewerteten Fonds enthalten Emittenten, die eine führende oder sich verbessernde Verwaltung der wichtigsten ESG-Risiken aufweisen. Das ESG-Rating wird als direkte Zuordnung von ESG-Qualitätswerten zu Ratingkategorien mit Buchstaben berechnet. Das Rating stellt das aggregierte Rating des Portfolios auf Basis des Marktwerts der Bestände dar und reicht von AAA (höchster Wert) bis CCC (niedrigster Wert). 7. ESG-Score (gewichteter Durchschnitt)- Misst die Fähigkeit der zugrunde liegenden Bestände, wichtige mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu bewältigen, die sich aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ergeben. Basiert auf MSCI ESG-Ratings und wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen (schlechtestes bis bestes Rating). Der Gesamtqualitätswert ist ein bereinigter, gewichteter ESG-Durchschnittswert, der sich aus der Aufteilung des Fonds auf seine Gewichtung in Positionen mit positiver bzw. negativer Entwicklung sowie seiner Gesamtgewichtung in Titeln ergibt, die als ESG Nachzügler gelten (Emittenten der Kategorien B und CCC). 8. Brutto-Engagement (%)- Bezeichnet die absolute Höhe der Anlagen eines Fonds. Dabei werden sowohl die Long-Positionen als auch die Short Positionen eines Fonds berücksichtigt.
9. High Yield (%)- Stellt den prozentualen Anteil der als Hochzinsanleihen eingestuften Vermögenswerte im Portfolio dar. Hochzinsanleihen sind Anlagen, die höhere Zinssätze (Renditen) bieten, um höhere Risiken, wie beispielsweise eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, auszugleichen. Diese werden typischerweise unterhalb von Investment Grade eingestuft (BB+ oder niedriger von S&P/Fitch, Ba1 oder niedriger von Moody's). 10. Verwaltungsgebühren- Die Verwaltungsgebühr ist die Kosten für die professionelle Verwaltung Ihrer Vermögenswerte. Mit dieser Gebühr werden professionelle Vermögensverwalter für die Auswahl von Wertpapieren für das Portfolio eines Fonds und dessen Verwaltung basierend auf dem Anlageziel des Fonds vergütet. 11. Netto-Exposition (%)- Der Unterschied zwischen den Long-Positionen und den Short-Positionen eines Fonds. Als Prozentsatz ausgedrückt, ist diese Zahl ein Maß dafür, inwieweit das Handelsbuch eines Fonds Marktschwankungen ausgesetzt ist. 12. Anzahl der Emittenten- Stellt die Gesamtzahl der Emittenten dar, in die das Portfolio investiert. Ein Emittent ist eine juristische Person, die Wertpapiere emittiert, registriert und verkauft. 13. Spread-Duration- Die Sensitivität des Preises einer Anleihe gegenüber Änderungen ihres Kreditspreads. 14. Gesamtkostenquote- Die TER umfasst die jährlichen Kosten eines Fonds auf Basis aller bekannten Kosten, die mit dem Betrieb des Fonds verbunden sind. 15. Gewichtete Kohlenstoffemissionen- Stellt die zuletzt gemeldeten oder geschätzten Treibhausgasemissionen des Unternehmens in den Bereichen Scope 1 + Scope 2 dar (sofern verfügbar). Scope-1-Emissionen sind Emissionen aus Quellen, die sich im Besitz des Unternehmens befinden oder von diesem kontrolliert werden, typischerweise die direkte Verbrennung von Brennstoff in einem Ofen oder Fahrzeug. Scope-2-Emissionen sind Emissionen, die durch die Erzeugung von Strom entstehen, der vom Unternehmen zugekauft wird. 16. Gewichtete Kohlenstoffintensität- Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität misst die Exponierung eines Fonds gegenüber kohlenstoffintensiven Unternehmen. Sie wird als portfoliogewichteter Durchschnitt der Kohlenstoffintensität der Emittenten berechnet. Auf Emittentenebene ist die Kohlenstoffintensität das Verhältnis der jährlichen Scope-1- und Scope-2-Kohlenstoffemissionen zum jährlichen Umsatz. Das Kohlenstoffrisiko wird wie folgt kategorisiert: sehr niedrig (0 bis <15), niedrig (15 bis <70), mittel (70 bis <250), hoch (250 bis <525) und sehr hoch (>=525). 17. Rendite bis zur Fälligkeit- Die Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) ist die annualisierte Rendite eines Schuldtitels, basierend auf den gesamten Zahlungen vom Zeitpunkt des Erstkaufs bis zum Fälligkeitstermin. 18. Yield to Worst- „Yield-to-Worst“ ist ein Maß für die niedrigstmögliche Rendite, die mit einer Anleihe erzielt werden kann, die vollständig im Rahmen der Vertragsbedingungen bleibt, ohne dass es zu einem Ausfall kommt.
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
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"text": "CCC und darunter"
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"text": "Bonit\u00e4t bzw. Kreditqualit\u00e4t bezieht sich auf die Bonit\u00e4tsratings der"
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"text": "und C/D (niedrigste Bewertung) liegen. Sind die von Moody\u0027s, Fitch"
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"text": "und S\u0026P vergebenen Ratings verschieden, wird das zweith\u00f6here Rating"
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