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AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR
OPCVM de droit français
INFORMATIONS SEMESTRIELLES - SEPTEMBRE 2026
Société de Gestion Amundi Asset Management
Sous délégataire de gestion comptable en titre Caceis Fund Administration
Dépositaire CACEIS BANK
Commissaire aux Comptes DELOITTE & ASSOCIÉS
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Informations semestrielles au 30/09/2026 2
Etat du patrimoine en EUR
Etat du patrimoine en EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique (*) a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 1 372 176 207,73
b) Avoirs bancaires 1 159 514,99 c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 157 617,39 d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 1 375 493 340,11 e) Passif -390 013,69 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 1 375 103 326,42
(*) Les montants sont signés
| Nombre de parts en circulation et valeur nette
d'inventaire par part
Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net de la part Nombre de parts en circulation
Valeur nette d'inventaire par part AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR C/D 1 375 103 326,42 3 088 319 445,2594
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Informations semestrielles au 30/09/2026 3
Eléments du portefeuille titres
Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage actif net (*)
Pourcentage total des actifs (**) A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
99,79 99,76
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine (**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille
titres, par devise
Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif net (*) Pourcentage total des actifs (**) Euro EUR 1 372 176 207,73 99,79 99,76
TOTAL 1 372 176 207,73 99,79 99,76
(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine (**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille
titres, par pays de résidence de l'émetteur
Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur Pays Pourcentage actif net (*) Pourcentage total des actifs (**) ALLEMAGNE 92,85 92,82
PAYS-BAS 6,94 6,94
TOTAL 99,79 99,76
(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine (**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres,
par nature
Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature Nature d'actifs Pourcentage actif net (*) Pourcentage total des actifs (**) OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne
Autres OPC et fonds d'investissements
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne
Autres
TOTAL
(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine (**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Informations semestrielles au 30/09/2026 7
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de
période en EUR
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres Acquisitions Cessions A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
92 556 975,60 96 962 194,04
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
| Distribution en cours de période
Distribution en cours de période Part
Montant net unitaire EUR
Crédit d'impôt EUR
Montant brut unitaire EUR Dividendes versés
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Dividendes à verser
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Transparence des opérations de financement sur titres
et de la réutilisation des instruments financiers Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Informations semestrielles au 30/09/2026 9
Inventaire des actifs et passifs
Inventaire des actifs et passifs Inventaire des éléments de bilan
Inventaire des éléments de bilan Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) Devise Quantité ou Nominal Valeur actuelle % Actif Net ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 1 372 176 207,73 99,79 Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 372 176 207,73 99,79
Assurance 188 546 174,80 13,71 ALLIANZ SE-REG EUR 302 248 125 825 842,40 9,14 HANNOVER RUECK SE EUR 47 697 12 038 722,80 0,88 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG EUR 100 879 50 681 609,60 3,69 Automobiles 66 691 868,33 4,85 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 265 575 14 691 609,00 1,07 DAIMLER TRUCK HOLDING AG EUR 412 109 17 238 519,47 1,25 MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES EUR 571 944 23 218 066,68 1,69 VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 163 833 11 543 673,18 0,84 Banques commerciales 61 206 063,83 4,45 COMMERZBANK AG EUR 318 423 12 835 631,13 0,93 DEUTSCHE BANK AG EUR 1 517 980 48 370 432,70 3,52 Composants automobiles 5 759 567,20 0,42 CONTINENTAL AG EUR 85 810 5 759 567,20 0,42 Conglomérats industriels 196 215 025,50 14,27 RHEINMETALL AG EUR 37 175 35 554 170,00 2,59 SIEMENS AG-REG EUR 583 161 160 660 855,50 11,68 Construction et ingénierie 5 374 787,60 0,39 HOCHTIEF AG EUR 13 874 5 374 787,60 0,39 Courrier, fret aérien et logistique 42 846 501,00 3,12 DEUTSCHE POST AG NAMEN EUR 751 693 42 846 501,00 3,12 Equipements et fournitures médicaux 11 222 792,90 0,82 SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 295 570 11 222 792,90 0,82 Gestion immobilière et développement 9 855 257,00 0,72 VONOVIA SE EUR 579 721 9 855 257,00 0,72 Industrie aérospatiale et défense 105 143 875,90 7,65 AIRBUS SE EUR 467 515 89 099 008,70 6,48 MTU AERO ENGINES AG EUR 42 832 16 044 867,20 1,17 Logiciels 152 295 249,04 11,08 SAP SE EUR 798 614 148 270 675,24 10,79 ZALANDO SE EUR 177 294 4 024 573,80 0,29
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Informations semestrielles au 30/09/2026 10
Inventaire des éléments de bilan
Inventaire des éléments de bilan Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) Devise Quantité ou Nominal Valeur actuelle % Actif Net Machines 105 537 427,50 7,67 GEA GROUP AG EUR 120 307 7 976 354,10 0,58 SIEMENS ENERGY AG EUR 684 159 97 561 073,40 7,09 Matériaux de construction 14 154 162,75 1,03 HEIDELBERG MATERIALS AG EUR 99 853 14 154 162,75 1,03 Médias et services interactifs 3 640 311,00 0,26 SCOUT24 SE EUR 54 333 3 640 311,00 0,26 Outils et services appliqués aux sciences biologiques 6 361 502,40 0,46 QIAGEN N.V. EUR 164 295 6 361 502,40 0,46 Producteur et commerce d'énergie indépendants 33 121 599,90 2,41 RWE AG EUR 558 543 33 121 599,90 2,41 Produits chimiques 50 686 489,98 3,69 BASF SE EUR 709 121 35 583 691,78 2,60 BRENNTAG AG NAMEN EUR 91 658 5 424 320,44 0,39 SYMRISE AG EUR 105 476 9 678 477,76 0,70 Produits de soins personnels 5 383 107,10 0,39 BEIERSDORF AG EUR 69 965 5 383 107,10 0,39 Produits domestiques 8 785 766,40 0,64 HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF EUR 120 320 8 785 766,40 0,64 Produits pharmaceutiques 51 608 123,05 3,75 BAYER EUR 780 549 37 427 324,55 2,72 MERCK KGAA EUR 102 685 14 180 798,50 1,03 Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 61 735 474,50 4,49 INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 1 037 571 61 735 474,50 4,49 Services aux collectivités 30 074 497,08 2,19 E.ON SE EUR 1 783 778 30 074 497,08 2,19 Services de télécommunication diversifiés 71 843 727,69 5,22 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2 751 579 71 843 727,69 5,22 Services financiers diversifiés 42 347 949,80 3,08 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 148 018 42 347 949,80 3,08 Soins et autres services médicaux 20 959 261,88 1,52 FRESENIUS MEDICAL EUR 160 034 6 332 545,38 0,46 FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 326 854 14 626 716,50 1,06 Textiles, habillement et produits de luxe 20 779 643,60 1,51 ADIDAS AG EUR 143 012 20 779 643,60 1,51
Total 1 372 176 207,73 99,79
(*) Le secteur d’activité représente l’activité principale de l’émetteur de l’instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au
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Inventaire des éléments de bilan
Inventaire des éléments de bilan plan international (GICS et NACE principalement).
| Inventaire des opérations à terme de devises
Inventaire des opérations à terme de devises Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*)
Type d'opération Devises à recevoir (+) Devises à livrer (-) Actif Passif Devise Montant (*) Devise Montant (*)
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.
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Inventaire des instruments financiers à terme
Inventaire des instruments financiers à terme Inventaire des instruments financiers à terme - actions
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/1. Futures DAX 30 IND FU 1226 5 -32 250,00 3 171 375,00 MICRO DAX 1226 11 -666,00 279 081,00 Sous-total 1. -32 916,00 3 450 456,00 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total -32 916,00 3 450 456,00
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
| Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/-
1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
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Informations semestrielles au 30/09/2026 13
Inventaire des instruments financiers à terme - de change
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/-
1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
| Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
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Informations semestrielles au 30/09/2026 14
Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions
Valeur actuelle présentée au bilan Montant de l'exposition (*) Nature d'engagements Quantité ou Nominal Actif Passif +/-
1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.
Total
(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.
| Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part
Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part L’OPC sous revue n’est pas concerné par cette rubrique.
| Synthèse de l’inventaire
Synthèse de l’inventaire Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) 1 372 176 207,73 Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : Total opérations à terme de devises Total instruments financiers à terme - actions -32 916,00 Total instruments financiers à terme - taux Total instruments financiers à terme - change Total instruments financiers à terme - crédit Total instruments financiers à terme - autres expositions Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises Autres actifs (+) 3 317 132,38 Autres passifs (-) -357 097,69 Passifs de financement (-)
Total = actif net 1 375 103 326,42
Libellé de la part Devise de la part Nombre de parts Valeur liquidative
Part AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR EUR 3 088 319 445,2594
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MENTIONS LÉGALES
Amundi Asset Management Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France. Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France. Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036. Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification TVA : FR58437574452.
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"text": "El\u00e9ments de l\u0027\u00e9tat du patrimoine"
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"text": "Montant \u00e0 l\u0027arr\u00eat\u00e9"
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"text": "p\u00e9riodique (*)"
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"text": "a) Titres financiers \u00e9ligibles mentionn\u00e9s au 1\u00b0 du I de l\u0027article L. 214-20 du code mon\u00e9taire et financier"
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"text": "d) Total des actifs d\u00e9tenus par l\u0027OPC (lignes a+b+c)"
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"text": "f) Valeur nette d\u0027inventaire (lignes d+e = actif net de l\u0027OPC)"
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"text": "(*) Les montants sont sign\u00e9s"
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"text": "Nombre de parts en circulation et valeur nette d\u0027inventaire par part"
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"text": "d\u0027inventaire par part"
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"text": "C/D"
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"text": "OPCVM AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR"
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"text": "El\u00e9ments du portefeuille titres"
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"text": "El\u00e9ments du portefeuille titres"
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"text": "Pourcentage actif net"
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"text": "(*)"
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"text": "actifs (**)"
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"text": "A) Les titres financiers \u00e9ligibles et les instruments du march\u00e9 mon\u00e9taire admis"
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"text": "\u00e0 la n\u00e9gociation sur un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 au sens de l\u0027article L. 422-1 du code"
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"text": "mon\u00e9taire et financier."
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"text": "99,76"
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"text": "Et B) Les titres financiers \u00e9ligibles et les instruments du march\u00e9 mon\u00e9taire"
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"text": "admis \u00e0 la n\u00e9gociation sur un autre march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9, en fonctionnement"
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"text": "r\u00e9gulier, reconnu, ouvert au public et dont le si\u00e8ge est situ\u00e9 dans un Etat"
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"text": "membre de l\u0027Union europ\u00e9enne ou dans un autre Etat partie \u00e0 l\u0027accord sur"
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"text": "l\u0027Espace \u00e9conomique europ\u00e9en."
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"id": "82ee6bd0-4b40-4960-a560-ff940dc1169c",
"page_number": 3,
"text": "C) Les titres financiers \u00e9ligibles et les instruments du march\u00e9 mon\u00e9taire admis"
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"text": "\u00e0 la cote officielle d\u0027une bourse de valeurs d\u0027un pays tiers ou n\u00e9goci\u00e9s sur un"
},
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"text": "autre march\u00e9 d\u0027un pays tiers, r\u00e9glement\u00e9, en fonctionnement r\u00e9gulier, reconnu"
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"text": "et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce march\u00e9 ne figure pas"
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"text": "sur une liste \u00e9tablie par l\u0027Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers ou que le choix de"
},
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"text": "cette bourse ou de ce march\u00e9 soit pr\u00e9vu par la loi ou par le r\u00e8glement ou les"
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"text": "statuts de l\u0027organisme de placement collectif en valeurs mobili\u00e8res."
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"text": "D) Les titres financiers \u00e9ligibles nouvellement \u00e9mis mentionn\u00e9s au 4\u00b0 du I de"
},
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"text": "A) Les titres financiers \u00e9ligibles et les instruments du march\u00e9 mon\u00e9taire admis \u00e0 la"
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"text": "n\u00e9gociation sur un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 au sens de l\u0027article L. 422-1 du code mon\u00e9taire et"
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"text": "Et B) Les titres financiers \u00e9ligibles et les instruments du march\u00e9 mon\u00e9taire admis \u00e0 la"
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"text": "n\u00e9gociation sur un autre march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9, en fonctionnement r\u00e9gulier, reconnu, ouvert"
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"text": "au public et dont le si\u00e8ge est situ\u00e9 dans un Etat membre de l\u0027Union europ\u00e9enne ou dans"
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"text": "un autre Etat partie \u00e0 l\u0027accord sur l\u0027Espace \u00e9conomique europ\u00e9en."
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"text": "C) Les titres financiers \u00e9ligibles et les instruments du march\u00e9 mon\u00e9taire admis \u00e0 la cote"
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"text": "officielle d\u0027une bourse de valeurs d\u0027un pays tiers ou n\u00e9goci\u00e9s sur un autre march\u00e9 d\u0027un"
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"text": "pays tiers, r\u00e9glement\u00e9, en fonctionnement r\u00e9gulier, reconnu et ouvert au public, pour"
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